PRIIPs-KID-Erstellung
Wie effizient erstellen und aktualisieren Sie Ihre PRIIPs-KIDs? Wie unabhängig sind Sie dabei von externen Dienstleistern?
KIDs selbstständig erstellen
Die Erstellung von PRIIPs-KIDs verbindet regulatorische Anforderungen mit anspruchsvollen Berechnungen von Risiken, Performance-Szenarien und Kosten. Gerade bei komplexeren Produkten steigen dabei Aufwand und Anforderungen an Daten, Modelle und Nachvollziehbarkeit.
Gleichzeitig führen klassische Outsourcing- oder Abonnementmodelle zu einer dauerhaften Abhängigkeit von externen Dienstleistern und hohen laufenden Kosten. Warum nicht aus dem Abomodell aussteigen und mit dem zeb-Modell die Regulatorik für ihre Investmentprodukte wieder selbst in die Hand nehmen?
Risiko-, Performance- und Kostenberechnungen
Mit unserem PRIIPs-Tool erstellen und aktualisieren Sie die relevanten Berechnungen für Ihre PRIIPs-KIDs weitgehend automatisiert und eigenständig.
Das Tool folgt der Berechnungsmethodik der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 in der jeweils neuesten Version und verbindet die erforderlichen Berechnungen mit einer nutzerfreundlichen Datenpflege. Einmal von uns eingerichtet und besprochen, können neue Fonds- und Marktdaten laufend von Ihnen eingepflegt und die Ergebnisse aktualisiert werden.
So reduzieren Sie die Abhängigkeit von externen Dienstleistern, behalten die Kontrolle über Ihre Daten und schaffen eine transparente Grundlage für Ihre PRIIPs.
Unser PRIIPs-Tool verbindet die regulatorische Berechnungslogik mit einer pragmatischen, eigenständig nutzbaren Lösung und eignet sich insbesondere für Banken, Asset-Manager und Versicherer, die ihre PRIIPs-Prozesse stärker selbst steuern möchten.
Schematisches Vorgehen für Kategorie-2-PRIIP
Die jährliche Aktualisierung (Inputwerte) erfordert nur wenige Minuten Zeit in Excel – ein Manual erklärt Ihnen das Vorgehen Schritt für Schritt.
Lösungspaket
A | Anforderungen und Produktkategorie bestimmen
Wir analysieren die relevanten Produkte und ermitteln mit Ihnen im gemeinsamen Gespräch vorab erforderliche Datenhistorien und produktspezifische Besonderheiten.
B | PRIIPs-Tool konfigurieren
Die benötigten Berechnungslogiken für Risiko, Performance und Kosten werden entsprechend dem jeweiligen Produkt in Excel, R oder Python (je nach Komplexität) eingerichtet.
C | Daten integrieren und Berechnungen automatisieren
Historische Anteilspreise, Fondskosten und weitere erforderliche Daten bilden den Input für die automatisierten Berechnungen.
D | Eigenständig aktualisieren
Nach der Implementierung können neue Daten selbstständig in Excel eingepflegt und Berechnungen aktualisiert werden. Ein dokumentiertes Vorgehen unterstützt die laufende Anwendung, bei Bedarf stehen wir im persönlichen Gespräch zur Verfügung.
Komplexität beherrschen und Abhängigkeiten reduzieren
Risiko
Automatisierte Ermittlung der relevanten Risikokennzahlen und Unterstützung bei der Bestimmung des Risikoindikators 1–7 entlang aller vier PRIIPs-Kategorien inkl. Spezialfällen.
Performance
Berechnung der regulatorisch erforderlichen Performance-Szenarien – abhängig von der Produktkategorie können historische Verfahren, Proxies oder simulationsbasierte Ansätze zum Einsatz kommen.
Kosten
Strukturierte Berechnung und Aufbereitung der relevanten Kostenbestandteile, darunter Verwaltungs-, Transaktions-, Ausstiegs- und gegebenenfalls erfolgsabhängige Kosten.
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